前言:「Simpany 雲端帳簿」是 Simpany 提供給沒有會計基礎的創業者的一款記帳工具,透過簡易好上手的方式,只要每天紀錄收支,就可以即時得知公司營運的重要數據與損益狀況。更多說明請參考 Simpany 雲端帳簿介紹 或是 Simpany 雲端帳簿操作 – 短影片教學
Simapny 雲端帳簿 是以每個年度為單位,每個新的年度,會需要複製一份新的帳簿來記錄新年度的帳。但不用擔心,這個切換到新年度的動作很簡單,只要花您大概 10 分鐘左右就可以搞定囉!
Step 1 – 建立一個複本並修改標題
打開舊年度的帳簿,選擇「檔案」->「建立複本」,並將標題改成新的年度,例如:「XXX 有限公司 – 2019 年帳簿」。
(使用舊年度的帳簿,而非使用空白帳簿重新開始,主要是為了不用再重新設定一次「帳戶總覽」裡的帳戶,以及跟「收支分類」裡的分類)
Step 2 – 清空新帳簿的日記帳記錄
清空後的日記帳如下圖
針對每一個有餘額的「資產帳戶」,在「新年度的日記帳」,新增以下記錄
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日期:1/1/2019(2019 請取代成新的年份)
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敘述:前期結轉 – XXX 帳戶(XXX 帳戶請取代成您的帳戶名稱)
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分類:Carryforward 前期結轉
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金額:該帳戶前一個年度的金額,例如以本例「玉山銀行(公司戶台幣)」來說,就是 2,163,776
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轉入帳戶:選擇正在結轉的帳戶,例如本例為「玉山銀行(公司戶台幣)」
設定完之後,新年度的日記帳如下圖
其他「資產帳戶」也是比照辦理。
處理完「資產帳戶」之後,接下來就是要處理「負債帳戶」。
針對每一個有餘額的「負債帳戶」,在「新年度的日記帳」,新增以下記錄
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日期:1/1/2019(2019 請取代成新的年份)
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敘述:前期結轉 – XXX 帳戶(XXX 帳戶請取代成您的帳戶名稱)
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分類:Carryforward 前期結轉
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金額:該帳戶前一個年度的金額,例如以本例「小布代墊」來說,就是 -98 (金額要記得打負號喔)
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轉出帳戶:選擇正在結轉的帳戶,例如本例為「小布代墊」(請注意是選「轉出帳戶」,不是選「轉入帳戶」喔!)
設定完之後,新年度的日記帳如下圖
每一個「資產帳戶」跟「負債帳戶」都結轉完畢之後,可以切換到「新年度的帳簿」的「帳戶總覽」分頁,確認是否每個帳戶的餘額都跟上一個年度的餘額一樣。
如果每個帳戶都跟前一個年度的帳戶餘額一樣,恭喜你,大功告成!!
也祝大家新的一年又更上一層樓啦 😉
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