一年快過啦,怎麼將 Simpany 雲端帳簿轉到新的年度?

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前言:「Simpany 雲端帳簿」是 Simpany 提供給沒有會計基礎的創業者的一款記帳工具,透過簡易好上手的方式,只要每天紀錄收支,就可以即時得知公司營運的重要數據與損益狀況。更多說明請參考 Simpany 雲端帳簿介紹 或是 Simpany 雲端帳簿操作 – 短影片教學

Simapny 雲端帳簿是以每個年度為單位,每個新的年度,會需要複製一份新的帳簿來記錄新年度的帳。但不用擔心,這個切換到新年度的動作很簡單,只要花您大概 10 分鐘左右就可以搞定囉!

 

Step 1 – 建立一個複本並修改標題

打開舊年度的帳簿,選擇「檔案」 -> 「建立複本」,並將標題改成新的年度,例如:「XXX 有限公司 – 2019 年帳簿」。
(使用舊年度的帳簿,而非使用空白帳簿重新開始,主要是為了不用再重新設定一次「帳戶總覽」裡的帳戶,以及跟「收支分類」裡的分類)
打開舊年度的帳簿,選擇「檔案」 -> 「建立複本」,並將標題改成新的年度,例如:「XXX 有限公司 - 2019 年帳簿」
打開舊年度的帳簿,選擇「檔案」 -> 「建立複本」,並將標題改成新的年度,例如:「XXX 有限公司 – 2019 年帳簿」

Step 2 – 清空新帳簿的日記帳記錄

接下來,先關掉舊年度的帳簿以免不小心改錯帳簿 XD
打開「新年度的帳簿」,切換到「日記帳」的分頁,並將上個年度舊記錄刪除。
刪除的時候,主要只要刪除這七個欄位(注意不要動到J 欄以後已經設定好的計算公式)
  • 日期
  • 敘述
  • 分類
  • 金額
  • 轉出帳戶
  • 轉入帳戶
  • 註記
打開「新年度的帳簿」,切換到「日記帳」的分頁,並將上個年度舊記錄刪除。
打開「新年度的帳簿」,切換到「日記帳」的分頁,並將上個年度舊記錄刪除。

 

清空後的日記帳如下圖
新年度清空後的日記帳
新年度清空後的日記帳

Step 3 – 將前一個年度的餘額結轉到新的年度

重新打開舊年度的 Simpany 雲端帳簿,切換到「帳戶總覽」 分頁
重新打開舊年度的帳簿,切換到「帳戶總覽」 分頁
重新打開舊年度的帳簿,切換到「帳戶總覽」 分頁

 

針對每一個有餘額的「資產帳戶」,在「新年度的日記帳」,新增以下記錄
  • 日期:1/1/2019(2019 請取代成新的年份)
  • 敘述:前期結轉 – XXX 帳戶(XXX 帳戶請取代成您的帳戶名稱)
  • 分類:Carryforward 前期結轉
  • 金額:該帳戶前一個年度的金額,例如以本例「玉山銀行(公司戶台幣)」來說,就是 2,163,776
  • 轉入帳戶:選擇正在結轉的帳戶,例如本例為「玉山銀行(公司戶台幣)」
設定完之後,新年度的日記帳如下圖
針對每一個有餘額的「資產帳戶」,在「新年度的日記帳」,新增以下記錄 * 日期:1/1/2019(2019 請取代成新的年份) * 敘述:前期結轉 - XXX 帳戶(XXX 帳戶請取代成您的帳戶名稱) * 分類:Carryforward 前期結轉 * 金額:該帳戶前一個年度的金額,例如以本例「玉山銀行(公司戶台幣)」來說,就是 2,163,776 * 轉入帳戶:選擇正在結轉的帳戶,例如本例為「玉山銀行(公司戶台幣)」
針對每一個有餘額的「資產帳戶」,在「新年度的日記帳」,新增一筆「前期結轉」交易

 

其他「資產帳戶」也是比照辦理。
處理完「資產帳戶」之後,接下來就是要處理「負債帳戶」。
針對每一個有餘額的「負債帳戶」,在「新年度的日記帳」,新增以下記錄
  • 日期:1/1/2019(2019 請取代成新的年份)
  • 敘述:前期結轉 – XXX 帳戶(XXX 帳戶請取代成您的帳戶名稱)
  • 分類:Carryforward 前期結轉
  • 金額:該帳戶前一個年度的金額,例如以本例「小布代墊」來說,就是 -98 (金額要記得打負號喔)
  • 轉出帳戶:選擇正在結轉的帳戶,例如本例為「小布代墊」(請注意是選「轉出帳戶」,不是選「轉入帳戶」喔!)
設定完之後,新年度的日記帳如下圖
針對每一個有餘額的「負債帳戶」,在「新年度的日記帳」,新增以下記錄 日期:1/1/2019(2019 請取代成新的年份) 敘述:前期結轉 - XXX 帳戶(XXX 帳戶請取代成您的帳戶名稱) 分類:Carryforward 前期結轉 金額:該帳戶前一個年度的金額,例如以本例「小布代墊」來說,就是 -98 (金額要記得打負號喔) 轉出帳戶:選擇正在結轉的帳戶,例如本例為「小布代墊」(請注意是選「轉出帳戶」,不是選「轉入帳戶」喔!)
針對每一個有餘額的「負債帳戶」,在「新年度的日記帳」,新增一筆「前期結轉」交易

 

每一個「資產帳戶」跟「負債帳戶」都結轉完畢之後,可以切換到「新年度的帳簿」的「帳戶總覽」分頁,確認是否每個帳戶的餘額都跟上一個年度的餘額一樣。
每一個「資產帳戶」跟「負債帳戶」都結轉完畢之後,可以切換到「新年度的帳簿」的「帳戶總覽」分頁,確認是否每個帳戶的餘額都跟上一個年度一樣
切換到「新年度的帳簿」的「帳戶總覽」分頁,確認是否每個帳戶的餘額都跟上一個年度的餘額一樣

 

如果每個帳戶都跟前一個年度的帳戶餘額一樣,恭喜你,大功告成!!
也祝大家新的一年又更上一層樓啦  😉

 

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Simpany 網站:https://simpany.co
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About brooky

Simpany 共同創辦人,希望透過 Simpany 及相關的服務,幫助新創以更有效率、更健康的方式開始營運。 曾與夥伴共同創辦 EZTABLE ,透過雲端的餐廳預訂系統,幫助消費者擁有更美好的用餐體驗,也幫助餐廳與消費者的溝通更有效率。

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